景顺长城优势企业基金最新净值跌幅达1.67%

  金融界基金06月16日讯 景顺长城优势企业混合型证券投资基金(简称:景顺长城优势企业,代码000532)06月15日净值下跌1.67%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.5950元,累计净值为2.5950元。

  景顺长城优势企业基金成立以来收益159.24%,今年以来收益8.67%,近一月收益4.22%,近一年收益34.81%,近三年收益68.51%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为江科宏,自2015年05月28日管理该基金,任职期内收益13.12%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.82%)、恒瑞医药(持仓比例9.62%)、海天味业(持仓比例6.64%)、爱尔眼科(持仓比例5.40%)、潍柴动力(持仓比例4.81%)、招商银行(持仓比例4.57%)、宁波银行(持仓比例4.29%)、上海机场(持仓比例4.12%)、海康威视(持仓比例3.94%)、万华化学(持仓比例3.53%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年2月工业增加值累计下降13.5%,3月PMI指数短暂回升到52,疫情对宏观经济产生较大负面影响。2月PPI同比下降0.4%,环比下降0.5;2月CPI同比上涨5.2%,通胀预期受猪价、疫情影响上升。货币政策进一步宽松以应对疫情,2月M2增速8.8%,社会融资总额增加10.79%,对实体经济的支持力度未来会逐步显现;2月末外汇储备3.10万亿美元,汇率因外部条件而震荡加剧。房地产行业受疫情影响,70个大中城市新建商品住宅价格指数同比上涨5.9%,截至2月的全国房地产销售面积累计同比下降39.9%,销售额累计同比下降35.9%。疫情或许不会改变房地产自身周期,一二线城市可能进入复苏期,而因城施策下的限购、限贷、限售政策,以及居民的购买力限制,即便是在产业发展较好、人口流入的区域本轮房地产上行周期也可能会比较温和。

  ??2020第一季度市场震荡加剧,创业板指数上涨4.1%,沪深300指数下跌10.02%,科技类股票前期表现优异而在后期回调明显,消费、金融类股票表现整体稳健。长期看,真正具备竞争力、高质量的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。本基金在市场剧烈波动时维持了充裕的流动性,继续在更多行业中寻找具备竞争优势的高质量公司,基金持股结构保持基本稳定,基金业绩在市场震荡中表现稳健,好于业绩基准。

  ??我们预计经济在积极财政政策支持下会企稳,但面临的内外部压力依然很大,通胀、汇率都有不确定性因素,疫情对经济的短期冲击犹在。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。

  ??流动性整体趋向宽松,本基金的持股结构并不属于当前市场热点,组合估值也处在历史相对高位,对当前市场的结构性行情我们继续保持谨慎。我们会继续保持自下而上的选股风格,谨慎评估优质公司长期成长空间和估值的关系,根据公司竞争优势、行业集中度、估值等因素调整组合,在更多行业中寻找具备竞争优势的高质量公司,相信高质量公司能够穿越周期,为长期投资人带来超额回报。行业配置方面主要看好食品饮料、医药、银行、化工、家电、建材等长期受益于产业创新和消费升级的行业,以及其他具备竞争优势的周期、科技类行业龙头。

  ??我们相信,只有企业创造的价值才是股票投资获利的根本来源;本基金将继续专注于做高质量公司的超长期股东,凭借深度研究,将投资收益深植于企业的成功和组合的风险管理之上。我们将继续在自身能力圈范围以内,严格执行投资流程,维持稳定的投资风格,在更多行业中自下而上的挑选资本回报率高、具备竞争优势的高质量公司,分散持股,长期投资,力争通过分享企业价值来获取良好的长期投资回报。

  报告期内基金的业绩表现

  2020年1季度,本基金份额净值增长率为-4.31%,业绩比较基准收益率为-7.39%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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