广发中证医疗指数分级净值下跌2.44% 请保持关注
金融界基金06月19日讯 广发中证医疗指数分级证券投资基金(简称:广发中证医疗指数分级,代码502056)公布最新净值,下跌2.44%。本基金单位净值为1.1532元,累计净值为1.1751元。
广发中证医疗指数分级证券投资基金成立于2015-07-23,业绩比较基准为“中证医疗指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.96%,今年以来收益41.01%,近一月收益7.39%,近一年收益75.90%,近三年收益87.08%。近一年,本基金排名同类(57/744),成立以来,本基金排名同类(450/890)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为38.81%,近两年定投该基金的收益为60.62%,近三年定投该基金的收益为67.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为罗国庆,自2015年10月13日管理该基金,任职期内收益35.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为药明康德(持仓比例7.98% )、爱尔眼科(持仓比例7.75% )、乐普医疗(持仓比例6.93% )、迈瑞医疗(持仓比例6.33% )、泰格医药(持仓比例6.02% )、美年健康(持仓比例5.79% )、卫宁健康(持仓比例4.93% )、鱼跃医疗(持仓比例3.90% )、通策医疗(持仓比例3.74% )、健帆生物(持仓比例3.60% ),合计占资金总资产的比例为56.97%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为药明康德(持仓比例9.28% )、爱尔眼科(持仓比例8.87% )、美年健康(持仓比例8.34% )、乐普医疗(持仓比例7.22% )、泰格医药(持仓比例6.76% )、迈瑞医疗(持仓比例4.99% )、通策医疗(持仓比例4.04% )、卫宁健康(持仓比例4.01% )、健帆生物(持仓比例3.09% )、鱼跃医疗(持仓比例2.49% ),合计占资金总资产的比例为59.09%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的是中证医疗指数,该指数选取与医疗器械、医疗服务等与医疗行业相关代表性公司股票作为指数样本股。采用自由流通调整市值加权,并根据成份股数量设置不同的权重上限,以反映沪深两市医疗主题股票的整体走势。本基金采用完全复制方法跟踪指数,即以指数成份股基准权重为标准进行投资运作,尽量降低跟踪误差。
2020年一季度,受新冠肺炎疫情影响,A股市场整体震荡下行,医疗板块表现较好。沪深300指数下跌10.02%,中证500指数下跌4.29%,创业板指数上涨4.10%,中证医疗指数上涨12.71%。具体来看,一季度的A股市场走势分为4个阶段:(1)一月中上旬,市场延续2019年的成长风格,整体上涨;(2)一月中下旬至春节后第一个交易日,市场受疫情影响震荡向下并在节后第一天大跌;(3)二月份随着国内疫情逐步得到控制,以5G、云计算、芯片等为代表的科技股持续走强,带动整个市场快速反弹;(4)二月底至一季度末,受海外疫情扩散的影响,市场进入大幅调整区间。
目前医疗行业处于高景气阶段。短期来看,受疫情影响,医疗防疫物品的需求大增,对板块构成阶段性利好;中长期来看,医疗器械、医疗服务的上市公司国产替代化空间巨大,因此看好A股医疗行业的龙头上市公司。
基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为11.95%,同期业绩比较基准收益率为12.12%。
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