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分级基金密集上折真香?小心 正确投资姿势看这里

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2020-06-23 13:07:25 来源:中国证券报 作者:林荣华

结构性牛市下,创业板、医药相关分级基金密集上折,相关分级B基金也涨势惊人,最高涨幅高达173.05%。业内人士指出,分级B基金存在杠杆效应,部分分级基金溢价明显,成交额不足,投资风险较大。同时,分级基金属于清理整顿对象,投资者不可因为短期涨幅较大而盲目进场。投资指数方面,可以选择成交活跃的ETF产品。

  近期市场上最受关注的除了医药股,就是创业板指数了。6月23日,创业板指盘中刷新2016年以来新高。截至6月22日,创业板指今年以来上涨30.30%,同期上证综指下跌2.78%,沪深300指数上涨0.13%。

  结构性牛市下,创业板、医药相关分级基金密集上折,相关分级B基金也涨势惊人,最高涨幅高达173.05%。业内人士指出,分级B基金存在杠杆效应,部分分级基金溢价明显,成交额不足,投资风险较大。同时,分级基金属于清理整顿对象,投资者不可因为短期涨幅较大而盲目进场。投资指数方面,可以选择成交活跃的ETF产品。

  部分分级基金密集上折

  6月23日,富国创业板指数分级基金发布办理不定期份额折算业务的公告。

  公告显示,截至2020年6月22日,富国创业板份额的基金份额净值为1.502元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。基金将以2020年6月23日为折算日办理不定期份额折算业务。

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  来源:基金公告

  这并非今年首只上折的创业板分级基金。6月22日鹏华创业板指数分级基金也发布了不定期份额折算公告,公告显示,截至2020年06月19日,鹏华创业板指数分级证券投资基金份额的基金份额净值为1.504元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。基金将以2020年06月22日为基准日办理不定期份额折算业务。

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  来源:基金公告

  而在更早之前,得益于创业板50指数的走牛,华安创业板50指数分级基金在今年一季度触发上折。此外,今年还有招商国证生物医药指数分级基金、广发中证医疗指数分级基金、易方达生物科技指数分级基金等多只医药类分级基金触发上折。整体看,春节以来触发上折的分级基金已有十余只。

  就分级基金的涨幅而言,截至6月22日,今年以来涨幅最高的是招商国证生物医药B,涨幅高达173.05%,不过日均成交额仅20.68万元。华安创业板50B的涨幅也达到89.63%,但日均成交额也只有225.59万元。整体看,涨幅居前的分级B基金大都存在溢价,且成交不活跃,难以参与。

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  医药、信息技术助推创业板走牛

  创业板指走势为何如此强劲?前两大权重行业医疗保健和信息技术的突出表现是重要原因。Wind数据显示,以6月22日数据看,创业板指前两大权重行业分别是医疗保健和信息技术,权重占比分别为32.30%、28.73%,近一年的涨幅分别达到53.84%、40.27%。

  6月22日创业板指权重行业分布

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  来源:Wind

  从创业板指的前十大权重个股看,医疗保健个股占据7席,分别是迈瑞医疗(行情300760,诊股)、爱尔眼科(行情300015,诊股)、沃森生物(行情300142,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)、智飞生物(行情300122,诊股)、康泰生物(行情300601,诊股)、乐普医疗(行情300003,诊股)。

  创业板指前十大权重个股

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  来源:Wind

  虽然创业板指数走势强劲,但业内人士提示,分级B基金存在杠杆效应,部分分级基金溢价明显,整体投资风险较大。同时,分级基金属于清理整顿对象,不少分级基金已依照相关规定转型清盘,投资者不可因为短期涨幅较大而盲目进场。

  如果就投资指数的工具而言,成交活跃的ETF产品是不错的选择,今年以来表现最好的ETF涨幅也超过50%。截至6月22日,国泰中证生物医药ETF今年以来上涨56.64%,华宝中证医疗ETF的涨幅也超过50%。

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关键词阅读:分级基金 上折

责任编辑:赵路 RF13155
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