国联安双禧B中证100指数净值上涨1.67% 请保持关注
2020-07-01 06:53:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月01日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨1.97%,成交6.81万元。截至目前场内价格为1.14元, 当前本基金场外净值为1.1590元,环比上个交易日上涨1.67%,溢价率为-1.64%,价格杠杆为1.688,净值杠杆为1.600,当前母基金净值为1.1200,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌54.55%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.74%,近3个月本基金净值上涨23.56%,近6月本基金净值上涨3.30%,近1年本基金净值上涨17.07%,成立以来本基金累计净值为1.4070元,同期跟踪指数的涨幅为0.93%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日,敬请投资者留意。
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