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易标普信息科技人民币净值上涨1.81% 请保持关注

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2020-07-02 08:50:09 来源:金融界基金 作者:机器君
易标普信息科技人民币净值上涨1.81% 请保持关注

  金融界基金07月02日讯 易标普信息科技人民币基金06月30日上涨1.28%,现价2.031元,成交251.42万元。当前本基金场外净值为2.0838元,环比上个交易日上涨1.81%,场内价格溢价率为-2.53%。

  本基金为上市可交易型QDII基金股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.88%,近3个月本基金净值上涨27.00%,近6月本基金净值上涨13.71%,近1年本基金净值上涨33.80%,成立以来本基金累计净值为2.0838元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益98.85%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有微软(持仓比例19.93%)、苹果(持仓比例17.60%)、维萨卡(持仓比例4.57%)、英特尔(持仓比例3.90%)、万事达(持仓比例3.55%)、思科(持仓比例2.76%)、英伟达(持仓比例2.67%)、Adobe(持仓比例2.55%)、赛富时(持仓比例2.12%)、PayPal Holdings, Inc.(持仓比例1.86%)。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  回顾2020年一季度,在新冠疫情全球扩散的冲击下,全球经济增长的预期一再下调,美国失业救济申请人数远超市场预期。美股盈利预期转负,叠加之前高企的美股估值,造成了美股的大幅下跌,并在短时间内出现了多次熔断。美联储连续两次非常规紧急降息至零利率水平附近,并紧急向市场提供流动性和信贷支持。美国政府也通过2万亿美元刺激计划,为经济托底。作为第一大权重个股,微软股价表现远超大盘,带动标普信息表现好于标普500指数。

  作为追踪标普信息科技指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。

  截至报告期末,本基金份额净值为1.6211元,本报告期份额净值增长率为-11.78%,同期业绩比较基准收益率为-10.11%,年化跟踪误差2.230%,在合同规定的目标控制范围之内。(点击查看更多基金异动)

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