招商国证生物医药B净值下跌1.92% 请保持关注
2020-07-03 06:51:21
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月03日讯 今日招商国证生物医药B下跌3.53%,成交67.08万元。截至目前场内价格为2.08元, 当前本基金场外净值为1.7675元,环比上个交易日下跌1.92%,溢价率为17.68%,价格杠杆为1.275,净值杠杆为1.586,当前母基金净值为1.3916,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌53.96%,上折需母基金涨9.12%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨27.01%,近3个月本基金净值上涨74.93%,近6月本基金净值上涨122.41%,近1年本基金净值上涨189.55%,成立以来本基金累计净值为0.7022元,同期跟踪指数的涨幅为-1.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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