鹏华证券分级净值上涨6.76% 请保持关注
金融界基金07月03日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,上涨6.76%。本基金单位净值为1.105元,累计净值为0.636元。
鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-34.12%,今年以来收益8.55%,近一月收益16.81%,近一年收益16.46%,近三年收益12.66%。近一年,本基金排名同类(558/735),成立以来,本基金排名同类(861/887)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.09%,近两年定投该基金的收益为29.30%,近三年定投该基金的收益为25.02%,近五年定投该基金的收益为17.08%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益12.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.63% )、海通证券(持仓比例8.05% )、东方财富(持仓比例6.68% )、华泰证券(持仓比例5.89% )、国泰君安(持仓比例5.69% )、招商证券(持仓比例3.79% )、广发证券(持仓比例3.14% )、申万宏源(持仓比例3.08% )、东方证券(持仓比例2.53% )、方正证券(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为55.77%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例13.97% )、海通证券(持仓比例8.77% )、华泰证券(持仓比例6.29% )、东方财富(持仓比例5.94% )、国泰君安(持仓比例5.85% )、招商证券(持仓比例3.67% )、申万宏源(持仓比例3.24% )、广发证券(持仓比例3.15% )、东方证券(持仓比例2.70% )、方正证券(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为56.08%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
2020年1季度,A股呈现宽幅震荡下行。报告期内上证指数下跌9.83%,深证成指下跌4.49%,本基金跟踪的中证证券指数下跌11.12%。
??本报告期内,组合净值增长率为-9.14%,业绩比较基准增长率为-10.49%,基金年化跟踪误差为1.59%。
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