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再次精准抄底A股?北上资金3个月净流入超1500亿元,多只股票被买爆

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2020-07-03 09:11:15 来源:证基风云 作者:蒋金丽

  北向资金近期持续净流入,反映了市场对中国整体经济前景相对乐观,也是对中国优质资产市场价值的认可。从科技成长板块上半年大涨,到最近金融地产板块的启动,市场风格是否正发生转换?

  “聪明资金”再一次精准抄底A股!

  3月份净流出679亿元后,4月起北上资金卷土重来,截至7月2日,北上资金合计净流入1531.63亿元。与此同时,上证综指自3月23日跌至年内最低位2660.17点后,一路上扬冲破3000点。

  “爆买”1532亿元

  上证综指重回3000点之后,北上资金似乎并不“恐高”。7月2日,A股士气不减,上证综指上涨2.13%,收报3090.57点。北上资金大举扫货,单日净流入171.15亿元。

  “聪明资金”蛰伏已久。继3月份净流出679亿元后,4月起北上资金卷土重来,截至目前,合计净流入1531.63亿元。

  近期,外资展示出强大的购买力,5只A股被“爆买”。截至6月30日,索菲亚(行情002572,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、泰格医药(行情300347,诊股)和广联达(行情002410,诊股)的外资持股比例均超过26%的“预警线”,分别为27.98%、27.88%、26.63%、26.38%和26.21%,逼近“限购线”28%。

  “北向资金的流入,反映了市场对中国整体经济前景相对乐观。”富达国际中国区股票投资主管周文群在接受《国际金融报》记者采访时表示,从宏观经济来看,受益于有效的抗疫措施及较快的经济复苏,中国目前在全球经济预测中属于少数的能维持正增长的国家之一。中国应对疫情的政策相对也比较克制,政策刺激是以托底为主,这也为之后出台新政策预留了很多空间。

  周文群认为,从全球配置角度而言,在全球主要经济体负债大幅上升过程中,中国整体负债比率跟发达国家比不算高,且中国的外债占名义GDP比重是最低的,“整体来说,我觉得中国汇率波动风险是可控的,从全球范围来说是比较好的避险资产。同时,跟全球主要国家相比,目前A股估值仍处于低位,因此出现外资持续流入A股的情况。”

  “外资最近确实有很强的买入中国优质资产的欲望,但他们并不是在A股随意扫货。”安澜资本投资总监陈达向《国际金融报》记者指出,外资最主要的布局是中国的大消费和大医疗,这两个板块最近几个月大幅跑赢大盘

  陈达还提到,不仅是在A股,在港股和美股市场,中国的医药与消费公司同样受到极大的青睐,“其实无所谓精准抄底,而是中国的优质资产得到了市场的价值认可”。

  “低估值”板块风起?

  进入2020年下半程,A股是否会发生风格的转换?哪些板块值得关注?

  刚刚开启的七月,A股的风格有些漂移。之前滞涨的金融地产板块大幅拉升,而此前强势的科技成长板块表现偏弱,短短两个交易日,上证50大幅大涨4.83%,而创业板指下跌0.57%。

  这是否意味着市场风格的拐点已至?

  “低估值的价值风格存在阶段性的风格偏移,估值逐步回归到合理的水平。但在经济整体弱复苏的背景下,大概率不具备特别大的强趋势,市场风格不会大幅转换。”格上研究中心认为,当前市场存在阶段性的风格切换,但更多是低估值板块的阶段性补涨:

  一方面,科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块;另一方面,金融地产板块凭借低估值优势,会阶段性的受到资金青睐。在低估值板块补涨之后,未来结构性机会仍会更多偏向成长股以及消费股。

  格上研究中心判断,科技成长板块仍存在机会,但在个股不断创出新高之后,会阶段性地从高估值、高预期的个股切换到业绩兑现的个股,“因此,需要着重关注中报业绩”。

  周文群认为:“在流动性比较充足的环境下,估值提升会比较明显,受疫情影响,业绩下滑无可避免。估计今年全年业绩的下修还是会逐步发生,所以估值提升会抵消业绩下行,下半年股市会在偏高位震荡。

  在指数高位震荡、精选个股情况下,周文群比较看好四类资产:一是各板块的龙头,包括建材子板块、酒店、餐饮、服务等,强者恒强的趋势非常明显;二是受益于线上渗透率提升的板块,包括电商、物流及在线教育等;三是消费升级及消费回流主题的相关板块;四是与新冠肺炎疫情相关的医药类板块。

关键词阅读:北上资金

责任编辑:吴逸凡
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