博时量化多策略股票C净值上涨1.63% 请保持关注
金融界基金07月06日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票C,代码005636)公布最新净值,上涨1.63%。本基金单位净值为1.1839元,累计净值为1.1839元。
博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益18.39%,今年以来收益13.65%,近一月收益11.45%,近一年收益21.65%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(525/738),成立以来,本基金排名同类(621/906)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.04%,近两年定投该基金的收益为24.78%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益18.39%。
林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益18.39%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.78% )、邮储银行(持仓比例3.33% )、贵州茅台(持仓比例2.69% )、交通银行(持仓比例2.55% )、恒瑞医药(持仓比例2.09% )、格力电器(持仓比例2.09% )、温氏股份(持仓比例2.02% )、华夏银行(持仓比例2.02% )、浦发银行(持仓比例1.88% )、平安银行(持仓比例1.86% ),合计占资金总资产的比例为24.31%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.85% )、邮储银行(持仓比例3.26% )、平安银行(持仓比例2.85% )、贵州茅台(持仓比例2.54% )、浦发银行(持仓比例2.28% )、交通银行(持仓比例2.18% )、五粮液(持仓比例2.02% )、中国人寿(持仓比例1.82% )、温氏股份(持仓比例1.74% )、美的集团(持仓比例1.73% ),合计占资金总资产的比例为25.27%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1季度,市场先扬后抑,创业板表现优异,大盘宽基指数表现相对落后。风格方面,大小盘分化极大,大盘在1月下旬和3月下旬有所表现,但小盘整体占优;成长和动量在1、2月表现较为稳健,3月迎来调整;价值略有分化,但整体表现不佳。行业层面,大消费和TMT表现较好,周期表现较弱,具体而言,农林牧渔、医药、计算机、通信、建材涨幅靠前,石油石化、家电、非银金融、煤炭、消费者服务跌幅较大。
本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年03月31日,本基金A类基金份额净值为1.0009元,份额累计净值为1.0009元,本基金C类基金份额净值为0.9849元,份额累计净值为0.9849元。报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为-5.26%,本基金C类基金份额净值增长率为-5.45%,同期业绩基准增长率-7.28%。
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