富国绝对收益多策略定期开放混合A基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金07月07日讯 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:富国绝对收益多策略定期开放混合A,代码001641)07月06日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2880元,累计净值为1.2880元。
富国绝对收益多策略定期开放混合A基金成立以来收益28.80%,今年以来收益9.52%,近一月收益-1.08%,近一年收益13.38%,近三年收益24.56%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为于鹏,自2015年11月26日管理该基金,任职期内收益28.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.72%)、伊利股份(持仓比例2.61%)、格力电器(持仓比例2.60%)、贵州茅台(持仓比例2.30%)、五粮液(持仓比例2.19%)、中信证券(持仓比例2.13%)、华泰证券(持仓比例1.90%)、中国人寿(持仓比例1.76%)、招商银行(持仓比例1.66%)、国泰君安(持仓比例1.60%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
股指期货基差恢复常态有助于基金净值在本报告期提升。从目前股指期货的流动性上来看,IF合约和IC合约基差水平能够在未来一段持续,这有利于本基金的操作。从对冲选择上,本基金在本报告期聚焦在对沪深300对冲,相对中证500股指期货合约,IF基差收敛最为明显。从分配效应和选股效应上,本基金更注重后者,行业配置上更加均衡,注重跟踪误差的控制。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率A级为5.70%,C级为1.39%,同期业绩比较基准收益率A级为1.12%,C级为0.10%(点击查看更多基金异动)
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