南方中证500ETF联接(LOF)A净值上涨4.20% 请保持关注

  金融界基金07月07日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金07月06日上涨4.02%,现价1.541元,成交703.9万元。当前本基金场外净值为1.6160元,环比上个交易日上涨4.20%,场内价格溢价率为-0.80%。

  本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.38%,近3个月本基金净值上涨23.99%,近6月本基金净值上涨16.49%,近1年本基金净值上涨26.06%,成立以来本基金累计净值为1.7160元。

  本基金成立以来分红3次,累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为罗文杰,自2013年04月22日管理该基金,任职期内收益91.49%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有闻泰科技(持仓比例0.07%)、生物股份(持仓比例0.01%)、光环新网(持仓比例0.01%)、卫宁健康(持仓比例0.01%)、沪电股份(持仓比例0.01%)、东山精密(持仓比例0.01%)、亿纬锂能(持仓比例0.01%)、东华软件(持仓比例0.01%)、中国软件(持仓比例0.01%)、宝信软件(持仓比例0.01%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,中证500指数下跌4.29%。

  期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。

  我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:

  (1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;

  (2)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A份额净值为1.2873元,报告期内,份额净值增长率为-4.40%,同期业绩基准增长率为-4.01%;本基金C份额净值为1.2776元,报告期内,份额净值增长率为-4.50%,同期业绩基准增长率为-4.01%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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