银华转债B净值上涨2.13% 请保持关注
2020-07-09 06:52:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月09日讯 今日银华转债B上涨3.48%,成交24.63万元。截至目前场内价格为1.368元, 当前本基金场外净值为1.2940元,环比上个交易日上涨2.13%,溢价率为5.72%,价格杠杆为2.812,净值杠杆为2.814,当前母基金净值为1.1070,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌23.43%,上折需母基金涨34.52%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.60%,近3个月本基金净值上涨7.03%,近6月本基金净值下跌1.82%,近1年本基金净值上涨31.50%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.04%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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