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招商MSCI中国A股国际通指数A净值上涨1.56% 请保持关注

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2020-07-09 06:52:49 来源:金融界基金 作者:机器君
招商MSCI中国A股国际通指数A净值上涨1.56% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通指数A,代码005761)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为1.3938元,累计净值为1.3938元。

  招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金成立于2018-04-13,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股国际通指数*95.00%”。 本基金成立以来收益39.38%,今年以来收益20.16%,近一月收益18.73%,近一年收益30.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(561/734),成立以来,本基金排名同类(468/884)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为24.28%,近两年定投该基金的收益为35.08%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理白海峰,自2018年04月13日管理该基金,任职期内收益39.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例4.84% )、中国平安(持仓比例2.60% )、招商银行(持仓比例2.31% )、五粮液(持仓比例1.55% )、恒瑞医药(持仓比例1.41% )、长江电力(持仓比例1.32% )、兴业银行(持仓比例1.15% )、浦发银行(持仓比例1.03% )、海天味业(持仓比例0.98% )、工商银行(持仓比例0.96% ),合计占资金总资产的比例为18.15%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.85% )、中国平安(持仓比例3.02% )、招商银行(持仓比例2.53% )、五粮液(持仓比例1.69% )、兴业银行(持仓比例1.34% )、长江电力(持仓比例1.32% )、恒瑞医药(持仓比例1.26% )、浦发银行(持仓比例1.18% )、工商银行(持仓比例1.03% )、万科A(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为19.24%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  一季度,新冠疫情席卷全球大多数国家,疫情的快速蔓延导致各国纷纷采取社交隔离措施,经济活动受到冻结,同时也压制了投资者的风险偏好,叠加沙特和俄罗斯石油价格战的冲击,全球风险资产全线下跌。风险资产的恐慌性抛售迅速抽干了市场的流动性,并通过流动性传导至新兴市场甚至避险资产,引起了所有资产的无差别抛售。一季度,MSCI全球指数下跌21.74%。

  国内方面,虽然疫情最先在中国爆发,但被强力措施快速有效控制,股票市场经过短暂调整后迅速修复。但在全球美元流动性紧张引起的无差别抛售期间,A股市场却未能独善其身,在外资的抛售下,一季度沪深300指数下跌10.02%,但跌幅显著小于海外市场。中小创股票受益于疫情带动的新基金主题催化表现强势,一季度创业板综指上涨2.12%。

  报告期内,我们对市场走势持中性观点,严格按照基金产品策略复制跟踪指数。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-7.04%,同期业绩基准增长率为-7.17%,C类份额净值增长率为-7.16%,同期业绩基准增长率为-7.17%。

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