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创金合信MSCI中国A股国际指数A净值上涨1.67% 请保持关注

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2020-07-09 06:53:26 来源:金融界基金 作者:机器君
创金合信MSCI中国A股国际指数A净值上涨1.67% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金(简称:创金合信MSCI中国A股国际指数A,代码005567)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1.3436元,累计净值为1.3436元。

  创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券投资基金成立于2018-02-07,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益34.36%,今年以来收益21.68%,近一月收益19.88%,近一年收益34.86%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(499/734),成立以来,本基金排名同类(516/884)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.60%,近两年定投该基金的收益为39.73%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理王林峰,自2020年07月07日管理该基金,任职期内收益1.67%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股贵州茅台(持仓比例4.79% )、中国平安(持仓比例2.57% )、招商银行(持仓比例2.23% )、五粮液(持仓比例1.50% )、恒瑞医药(持仓比例1.38% )、长江电力(持仓比例1.29% )、兴业银行(持仓比例1.12% )、浦发银行(持仓比例1.01% )、迈瑞医疗(持仓比例0.95% )、海天味业(持仓比例0.94% ),合计占资金总资产的比例为17.78%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.55% )、中国平安(持仓比例2.86% )、招商银行(持仓比例2.40% )、中国广核(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.59% )、兴业银行(持仓比例1.28% )、长江电力(持仓比例1.26% )、恒瑞医药(持仓比例1.20% )、浦发银行(持仓比例1.13% )、工商银行(持仓比例0.99% ),合计占资金总资产的比例为19.08%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金跟踪的标的指数为MSCI中国A股国际指数,业绩基准为MSCI中国A股国际指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。MSCI中国A股国际指数是MSCI专为境外投资者投资A股而编制的基准和投资标的,考虑了境外投资者投资A股的相关限制(外资投资比例)和流动性因素(换手率等指标),入选的样本股主要为大中盘股票,其总市值和自由流通市值占A股整体比例均约为55%左右。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数A基金份额净值为1.1042元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为39.95%,同期业绩比较基准收益率为30.96%;截至报告期末创金合信MSCI中国A股国际指数C基金份额净值为1.0993元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为39.63%,同期业绩比较基准收益率为30.96%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  岁末年初,中美贸易谈判达成第一阶段协议,为来年中国经济设立了一个相对稳定的的外部环境,宏观经济运行将企稳向好。同时有更多时间和空间继续推进经济结构改革和产业转型升级,未来高科技、新兴产业有望成为中国经济实现中高速增长的新动力。新型冠状病毒疫情或对经济造成短期的冲击,但不影响中长期经济发展的趋势。

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