泰达宏利市值优选混合基金最新净值跌幅达1.86%
金融界基金07月15日讯 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金(简称:泰达宏利市值优选混合,代码162209)07月14日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3183元,累计净值为1.3183元。
泰达宏利市值优选混合基金成立以来收益31.11%,今年以来收益32.64%,近一月收益22.35%,近一年收益60.07%,近三年收益62.67%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为庄腾飞,自2019年09月29日管理该基金,任职期内收益47.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.12%)、宁德时代(持仓比例6.98%)、万科A(持仓比例6.83%)、恒瑞医药(持仓比例5.00%)、三一重工(持仓比例4.15%)、立讯精密(持仓比例3.65%)、中信证券(持仓比例3.51%)、格力电器(持仓比例3.25%)、东方雨虹(持仓比例3.19%)、宁波银行(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年国内流动性环境宽松,权益市场整体较强,在二季度因为外部事件冲击有所波折,但全年A股市场在国内外长期资金的持续流入推动下,出现了比较明显的估值提升的过程。究其原因,一方面是下半年外部贸易形势有所缓和,人民币汇率也出现了相应的逐步回升,另一方面,一季度宽松的信用政策和四季度监管层积极的稳定经济的政策态度,包括对资本市场的积极定位,都使得市场对股市的信心回升。与此同时,机构投资人也对2020年上半年的库存周期回升也逐步树立了信心,使得市场对经济增长的预期有所改善。
本基金组合的投资风格在2019年中更加稳健,全年逐步增加业绩长期稳健增长,高股息、ROE稳定的稳健品种,更加注重组合中优质上市公司的内生增长能力和长期分红能力。我们在未来的投资中,会重点关注上市公司的两大要素,一个是长期的分红能力,另一个是内生的景气度趋势,即业绩趋势。长期来看,我们的组合会重点挖掘,高分红能力且内生景气度持续向上的优质细分行业龙头公司,中长期配置。2019年我们的操作相对稳健,下半年也没有做大幅度的调仓,更多是逐步进行了今年高收益和高估值品种的收益兑现,控制组合的波动率,与此同时,我们着眼2020年,进行提前布局,比如机械、新能源汽车产业链、银行等品种。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9939元;本报告期基金份额净值增长率为65.40%,业绩比较基准收益率为27.79%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,我们认为,经济基本面维持相对平稳,考虑到A股市场在过去三年,很多核心品种和行业都完成了估值修复,如果经济基本面没有超预期,或者通胀水平没有如市场的一致预期而回落的话,2020年的A股投资难度将非常大,我们也将更加注重仓位的有效性和适度的逆向思维,更多地挖掘底部的优质中盘核心品种,即景气向上的细分行业隐形冠军,尤其在中盘消费和硬科技的品种。考虑到2020年中国可能面临更加复杂外部环境和内部公关卫生事件的压力,经济基本面和企业盈利的分化会加大,边际上,我们会更加关注医药、科技、新能源汽车产业链、传媒等行业的新增的投资机会。(点击查看更多基金异动)
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