富安达中证500指数增强净值下跌2.29% 请保持关注
金融界基金07月16日讯 富安达中证500指数增强型证券投资基金(简称:富安达中证500指数增强,代码007943)公布最新净值,下跌2.29%。本基金单位净值为1.2687元,累计净值为1.2687元。
富安达中证500指数增强型证券投资基金成立于2019-11-19,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益26.87%,今年以来收益26.03%,近一月收益22.94%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/741),成立以来,本基金排名同类(641/891)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为纪青,自2019年11月19日管理该基金,任职期内收益26.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例1.52% )、健帆生物(持仓比例1.48% )、沪电股份(持仓比例1.40% )、启明星辰(持仓比例1.39% )、卫宁健康(持仓比例1.32% )、长春高新(持仓比例1.28% )、燕京啤酒(持仓比例1.21% )、光迅科技(持仓比例1.21% )、华邦健康(持仓比例1.15% )、千方科技(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为13.10%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例1.52% )、健帆生物(持仓比例1.48% )、沪电股份(持仓比例1.40% )、启明星辰(持仓比例1.39% )、卫宁健康(持仓比例1.32% )、长春高新(持仓比例1.28% )、燕京啤酒(持仓比例1.21% )、光迅科技(持仓比例1.21% )、华邦健康(持仓比例1.15% )、千方科技(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为13.10%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金仍在建仓期内,期间我们严格遵守基金合同的风控要求,并结合对于市场的判断逐步建仓。报告期内因受到春节长假,特别是"新冠疫情"事件的影响,A股市场波动率显著增加。从"春季躁动"到受海外疫情蔓延所致"全球性流动性危机"拖累,A股市场投资者风险偏好在短期内出现剧烈反转。在这期间,从因子分析角度来看,市场对于量化因子内高贝塔、高换手、高动量、高成长等因子的持续追捧在市场风险偏好下降阶段也有所扭转,转而回归反转、低换手、低估值、高业绩等传统因子方向。而本基金投资组合以量化多因子模型自适应能力为基础,结合板块特征从优选因子到选优个股并进一步到优化组合,同时控制跟踪误差,力求坚持以获取长期稳定的超额收益为目标。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富安达中证500指数增强基金份额净值为0.9411元,本报告期内,基金份额净值增长率为-6.52%,同期业绩比较基准收益率为-4.01%。
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