嘉实策略混合基金最新净值跌幅达4.80%
金融界基金07月17日讯 嘉实策略增长混合型证券投资基金(简称:嘉实策略混合,代码070011)07月16日净值下跌4.80%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3700元,累计净值为2.3940元。
嘉实策略混合基金成立以来收益202.06%,今年以来收益20.64%,近一月收益14.45%,近一年收益36.96%,近三年收益28.50%。
嘉实策略混合基金成立以来分红9次,累计分红金额62.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为董福焱,自2019年08月23日管理该基金,任职期内收益33.90%。
洪流,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益34.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.06%)、招商银行(持仓比例6.97%)、格力电器(持仓比例6.89%)、万科A(持仓比例5.92%)、中国平安(持仓比例4.47%)、海大集团(持仓比例3.65%)、迈瑞医疗(持仓比例3.52%)、万华化学(持仓比例2.95%)、智飞生物(持仓比例2.94%)、中兴通讯(持仓比例2.79%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年1-2月份,因“新冠疫情”中国宏观经济运行受到影响。2月下旬开始,“新冠疫情”全球肆虐,海外主要经济体采取封闭航空运输和人员流动的方式进行疫情控制,进一步强化全球经济步入衰退的预期,以美国为首的全球成熟市场股票指数出现了历史罕见的“高频熔断”深幅调整,波动加剧。从国内外的政策应对看,2月3日中国央行率先释放流动性,十年期国债收益率明显回落;美国美联储自2月下旬开始连续降息,为货币市场和债券市场输入了大量的流动性,某种意义上说,在重大疫情面前,中美两大经济体的货币政策趋于同步,财政政策也成为两大经济体修复经济的重要手段。
??报告期本基金根据GARP策略的知识图谱,寻找好行业、好公司,以一个合理价格买入并分享企业价值的长期成长。“新冠疫情”对2020年一季度的权益资产配置造成了一定的扰动,部分优质消费品和金融行业的龙头企业股价出现了较大幅度的调整,但从DCF角度看,短期的冲击并未影响长期的企业价值,我们仍然逢低吸纳并坚定持有。在组合的调整中,我们减持了前期涨幅较大、风险收益比下降明显的新能源汽车和电子类的上市公司,增加了医疗器械、5G相关领域的龙头公司配置,同时,基于宏观政策托底的判断,我们加大了逆周期调节的地产、工程机械和汽车等低估值高分红的确定性龙头公司的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.045元;本报告期基金份额净值增长率为-7.99%,业绩比较基准收益率为-6.88%。(点击查看更多基金异动)
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