上投摩根双核平衡混合基金最新净值跌幅达4.62%
金融界基金07月17日讯 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(简称:上投摩根双核平衡混合,代码373020)07月16日净值下跌4.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.4230元,累计净值为3.2551元。
上投摩根双核平衡混合基金成立以来收益305.60%,今年以来收益29.18%,近一月收益8.54%,近一年收益66.11%,近三年收益65.08%。
上投摩根双核平衡混合基金成立以来分红7次,累计分红金额1.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈思郁,自2015年08月04日管理该基金,任职期内收益82.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例4.22%)、立讯精密(持仓比例3.29%)、金山办公(持仓比例2.96%)、深南电路(持仓比例2.93%)、海天味业(持仓比例2.85%)、中公教育(持仓比例2.77%)、中顺洁柔(持仓比例2.71%)、新媒股份(持仓比例2.62%)、生益科技(持仓比例2.50%)、中科创达(持仓比例2.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,经济整体平稳运行。如我们所预期,消费GDP占比持续提升,对整体经济运行的稳定性提供了保障。地产销售依然正增长,韧性较强。出口在贸易摩擦的背景下,虽有压力,但也取得了不错的成绩。财政政策和货币政策作为托底工具,在去年的经济环境下,储备充足,释放有限,为后续经济可能出现的下行压力情况做好了充分准备。流动性方面,2019年中性偏松,也为资本市场提供了较好的环境。因此去年资本市场和本基金均取得了不错的成绩。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根双核平衡混合份额净值增长率为:56.58%,同期业绩比较基准收益率为:20.21%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,年初就迎来了新冠肺炎这只黑天鹅,但通过数据分析,我们倾向于认为对市场冲击最大的时候过去了。近期疑似病例的增长放缓,以及省外确诊病例的增速下行,均说明疫情的扩散和恶化目前得到了一定的遏制。剩下更关键的是看返乡高峰到来后能否巩固住目前的局势。
2020年是小康社会实现年份。一季度突如其来的疫情肯定阶段性地会对经济造成一定影响,后续可以预计刺激政策会加码。在节前经济已有弱反强的背景下,叠加一季度被抑制的需求在二三季度释放,以及疫情带来的财政、货币双宽,资本市场我们依然看好。
因此,本基金维持中高仓位,依然沿着高景气度行业和资质优异的龙头公司的投资框架,结合估值,力争为持有人创造较好回报。(点击查看更多基金异动)
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