民生加银中证内地资源主题指数净值下跌3.52% 请保持关注
金融界基金07月17日讯 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生加银中证内地资源主题指数,代码690008)公布最新净值,下跌3.52%。本基金单位净值为0.63元,累计净值为0.63元。
民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金成立于2012-03-08,业绩比较基准为“中证内地资源主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-37.00%,今年以来收益-2.78%,近一月收益11.90%,近一年收益0.80%,近三年收益-17.97%。近一年,本基金排名同类(719/744),成立以来,本基金排名同类(875/892)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.66%,近两年定投该基金的收益为2.56%,近三年定投该基金的收益为-5.48%,近五年定投该基金的收益为-6.60%。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2016年01月04日管理该基金,任职期内收益-3.37%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益1.94%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例7.86% )、中国神华(持仓比例7.12% )、紫金矿业(持仓比例6.74% )、中国石油(持仓比例5.96% )、山东黄金(持仓比例4.74% )、赣锋锂业(持仓比例4.09% )、陕西煤业(持仓比例3.98% )、洛阳钼业(持仓比例3.26% )、北方稀土(持仓比例2.60% )、格林美(持仓比例2.56% ),合计占资金总资产的比例为48.91%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例7.65% )、紫金矿业(持仓比例7.05% )、中国神华(持仓比例6.73% )、中国石油(持仓比例6.33% )、陕西煤业(持仓比例4.02% )、山东黄金(持仓比例3.80% )、洛阳钼业(持仓比例3.45% )、天齐锂业(持仓比例3.01% )、赣锋锂业(持仓比例2.98% )、华友钴业(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为47.87%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,A股各主要指数大都显著下跌且波动明显放大。风格方面,创业板为代表的小盘股走出独立行情,大盘股整体走势疲软下跌明显;行业方面,仅有农林牧渔、医药、计算机和通信等行业出现上涨,金融石化、家电等行业跌幅较大。
本基金是指数基金,以中证内地资源指数为跟踪标的,报告期内本基金下跌15.59%,业绩基准下跌15.27%。标的指数覆盖的各行业走势均较弱,权重行业有色金属尤甚,贡献了指数跌幅的大部分。
投资运作上我们根据成分股调整、停复牌以及基金申赎情况,保持对中证内地资源指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.547元;本报告期基金份额净值增长率为-15.59%,业绩比较基准收益率为-15.27%。
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