工银新材料新能源股票净值下跌3.51% 请保持关注
金融界基金07月17日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,下跌3.51%。本基金单位净值为0.963元,累计净值为0.963元。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-5.12%,今年以来收益27.55%,近一月收益15.33%,近一年收益45.69%,近三年收益33.38%。近一年,本基金排名同类(289/744),成立以来,本基金排名同类(816/892)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.71%,近两年定投该基金的收益为45.92%,近三年定投该基金的收益为41.73%,近五年定投该基金的收益为37.19%。(点此查看定投排行)
基金经理为张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益30.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信特钢(持仓比例6.19% )、万华化学(持仓比例6.10% )、立讯精密(持仓比例5.88% )、东方雨虹(持仓比例5.24% )、国电南瑞(持仓比例3.65% )、隆基股份(持仓比例3.06% )、先导智能(持仓比例2.75% )、海螺水泥(持仓比例2.72% )、新和成(持仓比例2.69% )、中兴通讯(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为40.92%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例7.16% )、中信特钢(持仓比例5.48% )、立讯精密(持仓比例4.84% )、国电南瑞(持仓比例4.04% )、隆基股份(持仓比例3.95% )、东方雨虹(持仓比例3.49% )、恒力石化(持仓比例2.99% )、通威股份(持仓比例2.79% )、先导智能(持仓比例2.60% )、杰瑞股份(持仓比例2.55% ),合计占资金总资产的比例为39.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
1季度市场明显分为两段,春节前主要是以TMT、新能源为代表的科技股表现较好,新冠疫情爆发之后,市场风险偏好明显下降,市场普遍回调,但科技股跌幅较大。2月份下旬,国内疫情逐渐得到控制,但国外疫情扩散,全球经济活动放缓,影响了全球需求,此时沙特为了争夺市场份额,挑起石油价格战,引起国际油价的暴跌,成为欧美市场连续熔断的导火索,再次打压了市场。
??结合市场变化,我们也对组合进行了相应的调整。年初延续去年4季度的操作思路,继续加大新能源汽车的配置,同时超配了新材料。疫情爆发后,适当降低了仓位。为对冲经济下滑的风险,政策上继续保持宽松,基建投资加大,增加了部分逆周期品种的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-3.84%,业绩比较基准收益率为-10.63%。
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