鹏华中证国防指数分级净值上涨1.59% 请保持关注
金融界基金07月23日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,上涨1.59%。本基金单位净值为1.087元,累计净值为1.244元。
鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益0.58%,今年以来收益43.78%,近一月收益27.73%,近一年收益55.50%,近三年收益21.92%。近一年,本基金排名同类(288/745),成立以来,本基金排名同类(814/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为39.47%,近两年定投该基金的收益为46.89%,近三年定投该基金的收益为41.37%,近五年定投该基金的收益为23.52%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益38.25%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例6.51% )、海格通信(持仓比例6.32% )、中国长城(持仓比例6.15% )、中航光电(持仓比例5.98% )、航发动力(持仓比例5.60% )、高德红外(持仓比例4.94% )、中国卫星(持仓比例4.83% )、航天发展(持仓比例4.65% )、光威复材(持仓比例4.31% )、中航机电(持仓比例3.78% ),合计占资金总资产的比例为53.07%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例7.02% )、中国长城(持仓比例6.71% )、海格通信(持仓比例6.65% )、航发动力(持仓比例6.10% )、中航光电(持仓比例5.85% )、中国卫星(持仓比例5.52% )、航天发展(持仓比例4.83% )、航天电子(持仓比例4.43% )、中航机电(持仓比例4.16% )、光威复材(持仓比例4.11% ),合计占资金总资产的比例为55.38%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
2020年2季度,A股呈上行趋势。报告期内上证指数上涨8.52%,深证成指上涨20.38%,本基金跟踪的中证国防指数上涨15.71%。
??本报告期内,组合净值增长率为14.99%,业绩比较基准增长率为14.90%,基金年化跟踪误差为1.08%。
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