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招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌2.63% 请保持关注

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2020-07-27 06:50:21 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌2.63% 请保持关注

  金融界基金07月27日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金07月24日下跌1.09%,现价1.013元,成交5.29万元。当前本基金场外净值为0.9981元,环比上个交易日下跌2.63%,场内价格溢价率为0.39%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.04%,近3个月本基金净值上涨19.46%,近6月本基金净值上涨13.48%,近1年本基金净值上涨12.68%,成立以来本基金累计净值为1.1366元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-18.98%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国瓷材料(持仓比例1.30%)、联化科技(持仓比例1.30%)、天邦股份(持仓比例1.28%)、西藏珠峰(持仓比例1.26%)、寒锐钴业(持仓比例1.26%)、通威股份(持仓比例1.23%)、牧原股份(持仓比例1.21%)、大北农(持仓比例1.19%)、东方集团(持仓比例1.16%)、合盛硅业(持仓比例1.16%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内上涨3.37%。

  关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为5.28%,同期业绩基准增长率为3.22%。(点击查看更多基金异动)

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责任编辑:Robot RF13015
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