金融界基金07月27日讯 华夏中证人工智能主题ETF基金07月24日下跌4.87%,现价1.355元,成交9519.73万元。当前本基金场外净值为1.2856元,环比上个交易日下跌5.17%,场内价格溢价率为0.26%。
本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为23.47%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.49%,近3个月本基金净值上涨20.18%,近6月本基金净值上涨16.29%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2856元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年12月09日管理该基金,任职期内收益28.56%。
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