金融界基金07月27日讯 大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金07月24日下跌3.49%，现价1.259元，成交1027.33万元。当前本基金场外净值为1.2135元，环比上个交易日下跌3.76%，场内价格溢价率为0.12%。

　　最新报告期内，本基金收益率为11.06%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.36%，近3个月本基金净值上涨20.59%，近6月本基金净值上涨20.04%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2135元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张钟玉，自2019年09月26日管理该基金，任职期内收益21.35%。

　　黎新平，自2019年09月26日管理该基金，任职期内收益21.35%。

　　刘淼，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益10.48%。

　　苏秉毅，自2020年06月29日管理该基金，任职期内收益10.48%。

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