金融界基金07月27日讯 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金（简称：工银中证新能源指数分级，代码164821）公布最新净值，下跌5.02%。本基金单位净值为1.1035元，累计净值为0.791元。

　　工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金成立于2015-07-09，业绩比较基准为“中证新能源指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.28%，今年以来收益31.64%，近一月收益12.73%，近一年收益40.47%，近三年收益5.49%。近一年，本基金排名同类（356/743），成立以来，本基金排名同类（873/913）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为32.40%，近两年定投该基金的收益为38.45%，近三年定投该基金的收益为27.82%，近五年定投该基金的收益为17.88%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵栩，自2015年07月09日管理该基金，任职期内收益-19.28%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例9.81% ）、隆基股份（持仓比例9.13% ）、通威股份（持仓比例3.80% ）、亿纬锂能（持仓比例3.74% ）、中环股份（持仓比例3.71% ）、赣锋锂业（持仓比例3.47% ）、正泰电器（持仓比例2.38% ）、金风科技（持仓比例2.34% ）、华友钴业（持仓比例2.26% ）、中国核电（持仓比例2.16% ），合计占资金总资产的比例为42.80%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例11.83% ）、隆基股份（持仓比例6.01% ）、比亚迪（持仓比例4.97% ）、国电南瑞（持仓比例4.19% ）、赣锋锂业（持仓比例2.83% ）、亿纬锂能（持仓比例2.57% ）、中国核电（持仓比例2.51% ）、特变电工（持仓比例2.48% ）、汇川技术（持仓比例2.47% ）、金风科技（持仓比例2.40% ），合计占资金总资产的比例为42.26%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整的影响等。

　　??本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，本基金净值增长率为24.12%，业绩比较基准收益率为25.21%。