泰康港股通大消费指数C净值下跌3.88% 请保持关注
金融界基金07月27日讯 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数C,代码006787)公布最新净值,下跌3.88%。本基金单位净值为1.2204元,累计净值为1.2204元。
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金成立于2019-04-09,业绩比较基准为“中证港股通大消费主题指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.04%,今年以来收益17.74%,近一月收益2.90%,近一年收益25.08%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(559/743),成立以来,本基金排名同类(628/913)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为22.47%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄成扬,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益22.04%。
刘伟,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益22.04%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例15.15% )、创科实业(持仓比例5.07% )、中国生物制药(持仓比例4.67% )、银河娱乐(持仓比例4.16% )、药明生物(持仓比例4.04% )、金沙中国有限公司(持仓比例3.57% )、石药集团(持仓比例3.21% )、阿里健康(持仓比例3.17% )、申洲国际(持仓比例3.07% )、蒙牛乳业(持仓比例2.98% ),合计占资金总资产的比例为49.09%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例13.51% )、银河娱乐(持仓比例4.89% )、金沙中国有限公司(持仓比例4.12% )、创科实业(持仓比例4.10% )、中国生物制药(持仓比例4.04% )、石药集团(持仓比例3.54% )、药明生物(持仓比例3.48% )、蒙牛乳业(持仓比例3.29% )、万洲国际(持仓比例2.85% )、吉利汽车(持仓比例2.80% ),合计占资金总资产的比例为46.62%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,随着复工复产的加速,2020年二季度经济出现了明显的向上修复。4-5月的工业增加值已经恢复到19年增速较低月份的水平。从需求侧的数据来看,都呈现了向上复苏的趋势,只是幅度上存在差别:基建和地产投资增速上行的斜率较快,制造业投资的改善力度则相对较弱;消费受制于低收入人群收入增速的影响,离疫情前水平仍然有较大距离,但也处于稳步恢复期。出口在海外经济重启、防疫物资等的支撑下下行压力相对可控。货币条件持续改善,CPI回落到3%以下,社融增速持续上行。
权益市场方面,2020年2季度全球主要股指探底回升,美股及A股均创出年内新高,而港股则表现滞后,年初至今恒生指数和国企指数仍然跌幅较大。其中一个重要的原因,我们认为是港股指数过于偏重金融地产等跟传统经济相关的板块,短期收到疫情影响较大;但是港股中同样有很多受到疫情影响较小,甚至反而受益于疫情促进业务发展的细分板块,比如在线医疗和教育,游戏和云计算等等,整个医疗和TMT板块年初以来的表现同样不错。
具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通大消费指数A基金份额净值为1.1771元,本报告期基金份额净值增长率为30.18%;截至本报告期末泰康港股通大消费指数C基金份额净值为1.1713元,本报告期基金份额净值增长率为30.04%;同期业绩比较基准增长率为30.31%。
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