金融界基金07月28日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金07月27日下跌0.87%，现价1.263元，成交27363.64万元。当前本基金场外净值为1.2506元，环比上个交易日下跌1.14%，场内价格溢价率为0.11%。

　　本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为12.19%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.13%，近3个月本基金净值上涨23.36%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2506元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为成曦，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益25.02%。

　　FAN BING(范冰)，自2020年03月13日管理该基金，任职期内收益25.02%。

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