国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨6.17% 请保持关注
2020-07-29 07:51:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月29日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨3.34%,成交385.78万元。截至目前场内价格为1.144元, 当前本基金场外净值为1.0617元,环比上个交易日上涨6.17%,溢价率为7.75%,价格杠杆为1.922,净值杠杆为1.891,当前母基金净值为1.0322,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌41.14%,上折需母基金涨40.97%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨31.93%,近3个月本基金净值上涨64.00%,近6月本基金净值上涨94.81%,近1年本基金净值上涨99.31%,成立以来本基金累计净值为4.2806元,同期跟踪指数的涨幅为3.51%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
全部评论