金融界基金07月29日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨1.52%，成交9677.41万元。截至目前场内价格为1.205元， 当前本基金场外净值为1.1820元，环比上个交易日上涨2.25%，溢价率为1.95%，价格杠杆为1.886，净值杠杆为1.852，当前母基金净值为1.1060，本基金跟踪指数为中证国防，实际下折需母基金跌42.81%，上折需母基金涨34.03%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨75.11%，近3个月本基金净值上涨110.32%，近6月本基金净值上涨114.52%，近1年本基金净值上涨145.74%，成立以来本基金累计净值为1.1840元，同期跟踪指数的涨幅为1.25%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日，敬请投资者留意。