申万菱信中证军工指数A净值下跌4.30% 请保持关注
2020-07-29 08:50:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月29日讯 今日申万菱信中证军工指数A上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.0001元,溢价率为2.69%,约定收益率为4.50%,利率规则为+3.00%,隐含收益率为4.38%,当前母基金净值为1.0300,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌38.85%,上折需母基金涨46.75%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.33%,近3个月本基金净值上涨1.01%,近6月本基金净值上涨2.16%,近1年本基金净值上涨4.43%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日,敬请投资者留意。
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