博时量化多策略股票C净值上涨1.81% 请保持关注
金融界基金07月30日讯 博时量化多策略股票型证券投资基金(简称:博时量化多策略股票C,代码005636)公布最新净值,上涨1.81%。本基金单位净值为1.269元,累计净值为1.269元。
博时量化多策略股票型证券投资基金成立于2018-04-03,业绩比较基准为“中证全指指数*70.00% + 恒生综合指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益26.90%,今年以来收益21.82%,近一月收益14.38%,近一年收益31.07%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(525/744),成立以来,本基金排名同类(634/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.31%,近两年定投该基金的收益为33.18%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄瑞庆,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益26.90%。
林景艺,自2018年04月03日管理该基金,任职期内收益26.90%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.17% )、贵州茅台(持仓比例3.02% )、邮储银行(持仓比例2.69% )、恒瑞医药(持仓比例2.19% )、五粮液(持仓比例2.17% )、平安银行(持仓比例1.89% )、立讯精密(持仓比例1.87% )、兴业银行(持仓比例1.80% )、华夏银行(持仓比例1.69% )、交通银行(持仓比例1.58% ),合计占资金总资产的比例为22.07%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例3.78% )、邮储银行(持仓比例3.33% )、贵州茅台(持仓比例2.69% )、交通银行(持仓比例2.55% )、格力电器(持仓比例2.09% )、恒瑞医药(持仓比例2.09% )、温氏股份(持仓比例2.02% )、华夏银行(持仓比例2.02% )、浦发银行(持仓比例1.88% )、平安银行(持仓比例1.86% ),合计占资金总资产的比例为24.31%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年2季度,伴随外围市场企稳,市场迎来强势反弹。风格方面,小盘在4月反弹中占优,5、6月大小盘分化收窄;动量表现优异;成长表现平稳;价值略有分化,但整体表现不佳,尤其低市净率风格回撤较大。行业层面,大消费和TMT表现较好,周期表现较弱,具体而言,食品饮料、医药、消费者服务、电子、商贸零售涨幅靠前,石油石化、纺织服装、建筑、综合、农林牧渔表现落后。
本基金运用科学的量化方法,把握市场规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场风格特点,选择因子和构建策略组合,力求获取长期相对市场的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年06月30日,本基金股票A类基金份额净值为1.1451元,份额累计净值为1.1451元,本基金股票C类基金份额净值为1.1246元,份额累计净值为1.1246元。报告期内,本基金股票A类基金份额净值增长率为14.41%,本基金股票C类基金份额净值增长率为14.18%,同期业绩基准增长率11.67%。
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