鹏华创业板分级B净值上涨6.41% 请保持关注
2020-07-30 07:52:43
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月30日讯 今日鹏华创业板分级B上涨6.96%,成交251.67万元。截至目前场内价格为1.399元, 当前本基金场外净值为1.3450元,环比上个交易日上涨6.41%,溢价率为4.01%,价格杠杆为1.862,净值杠杆为1.703,当前母基金净值为1.1750,本基金跟踪指数为创业板指,实际下折需母基金跌48.46%,上折需母基金涨23.21%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨31.73%,近3个月本基金净值上涨66.94%,近6月本基金净值上涨76.30%,近1年本基金净值上涨144.37%,成立以来本基金累计净值为0.1430元,同期跟踪指数的涨幅为3.78%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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