上投摩根核心成长净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金07月30日讯 上投摩根核心成长股票型证券投资基金(简称:上投摩根核心成长,代码000457)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为2.284元,累计净值为2.593元。
上投摩根核心成长股票型证券投资基金成立于2014-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益166.22%,今年以来收益29.04%,近一月收益16.18%,近一年收益41.42%,近三年收益15.30%。近一年,本基金排名同类(412/744),成立以来,本基金排名同类(70/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为33.66%,近两年定投该基金的收益为46.97%,近三年定投该基金的收益为35.41%,近五年定投该基金的收益为43.98%。(点此查看定投排行)
上投摩根核心成长基金成立以来分红1次,累计分红金额2.40亿元。
基金经理为李博,自2014年12月31日管理该基金,任职期内收益109.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例8.52% )、大华股份(持仓比例7.02% )、索菲亚(持仓比例5.68% )、汤臣倍健(持仓比例4.91% )、三一重工(持仓比例4.89% )、立讯精密(持仓比例4.67% )、亿纬锂能(持仓比例3.98% )、宁德时代(持仓比例3.47% )、新和成(持仓比例3.24% )、信维通信(持仓比例2.74% ),合计占资金总资产的比例为49.12%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例8.89% )、索菲亚(持仓比例5.90% )、三一重工(持仓比例4.60% )、金地集团(持仓比例4.53% )、牧原股份(持仓比例4.39% )、隆基股份(持仓比例4.32% )、汤臣倍健(持仓比例4.27% )、中国平安(持仓比例3.99% )、长春高新(持仓比例3.96% )、中信证券(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为48.38%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,市场大幅上涨,沪深300上涨12.96%,创业板大涨30.25%。板块方面,休闲服务、医药、食品饮料和电子等行业领涨,建筑、石油石化和纺织服装等行业领跌。随着疫情的逐步控制,国内经济复苏明显,资本市场也同步上涨,我们维持之前的判断,认为短期的疫情不会影响中国经济长期的发展,一些优质个股也有望持续争取超额收益。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,本季度还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。
进入下半年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。我们将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望争取到超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根核心成长股票份额净值增长率为:19.62%,同期业绩比较基准收益率为:10.76%。
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