招商量化精选股票C净值上涨2.95% 请保持关注
金融界基金07月30日讯 招商量化精选股票型发起式证券投资基金(简称:招商量化精选股票C,代码007950)公布最新净值,上涨2.95%。本基金单位净值为1.5061元,累计净值为1.5061元。
招商量化精选股票型发起式证券投资基金成立于2019-09-11,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益52.41%,今年以来收益37.88%,近一月收益18.54%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/744),成立以来,本基金排名同类(409/895)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王平,自2019年09月11日管理该基金,任职期内收益52.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为亿帆医药(持仓比例1.92% )、天康生物(持仓比例1.77% )、山大华特(持仓比例1.74% )、晨光生物(持仓比例1.72% )、大金重工(持仓比例1.69% )、唐人神(持仓比例1.65% )、克明面业(持仓比例1.52% )、金河生物(持仓比例1.48% )、同为股份(持仓比例1.48% )、润都股份(持仓比例1.42% ),合计占资金总资产的比例为16.39%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为世纪瑞尔(持仓比例2.01% )、运达科技(持仓比例1.94% )、旗滨集团(持仓比例1.84% )、惠达卫浴(持仓比例1.83% )、苏博特(持仓比例1.81% )、永高股份(持仓比例1.59% )、新开普(持仓比例1.47% )、天康生物(持仓比例1.46% )、亚普股份(持仓比例1.35% )、安达维尔(持仓比例1.24% ),合计占资金总资产的比例为16.54%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。从因子角度来看,报告期内成长类因子依旧占优,回顾报告期行情,沪深300指数上涨12.96%,中证500上涨16.32%,中证1000上涨16.44%,创业板指上涨30.25%。
本基金股票投资策略主要使用量化选股策略,使用量化模型评估资产定价、控制风险和优化交易,并基于模型结果,结合市场环境和股票特性,精选个股构成投资组合,以追求超越业绩比较基准表现的业绩水平。
关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位总体维持在94.5%左右的水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为23.03%,同期业绩基准增长率为10.06%,C类份额净值增长率为22.86%,同期业绩基准增长率为10.06%。
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