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生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊!

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2020-07-30 08:51:10 来源:ETF和LOF圈 作者:圈小罗

  太长不看版:

  1.北上资金持仓A股1.9万亿元,前五大行业集中分布在食品饮料(18.49%)、医药生物(13.32%)、家用电器(8.78%)、电子(7.31%)、非银金融(6.92%),这些行业也是机构投资者偏好的主流赛道。

  2.新冠疫苗迎来新进展,参照美国,国内疫苗如果进展顺利也将会给整个疫苗板块带来巨大的业务增量,促进板块股价迎来“戴维斯双击”。生物医药ETF(512290)今年以来涨幅92.65%,疫苗股含量31%,是现成的疫苗概念ETF。

  3.家电行业的2019年平均ROE达到17.11%(位列所有行业第2),同时家电行业的平均增速也保持在近20%的水平,家电行业盈利和成长风格的暴露整体较为均衡,属于A股中为数不多的能攻善守的板块。

  今天A股各大指数集体大涨,其中沪指收盘上涨2.06%,收报3294.55点,距离3300点仅剩一步之遥;在连续缩量了两个交易日后,两市成交额也再度站上万亿大关,今天达到1.05万亿。从北上资金表现来看,在连续4个交易日的净流出后,今天终于出现77亿的净流入,且从流入方向来看,北上依旧继续偏好成长风格属性较浓的深市股票。

  生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊

  图片来自Wind

  从北上资金的目前持仓来看,其持有沪市股票市值约为10300亿,持有深市股票市值约为8600亿,总计持仓市值约为19000亿,其目前持仓体量已经相当于A股公募基金持有的所有股票市值,因此其持仓变动一定程度上代表了机构投资者对于A股未来一段时间的板块偏好。

  以最新北上持仓分布来看,前五大行业集中分布在食品饮料(18.49%)、医药生物(13.32%)、家用电器(8.78%)、电子(7.31%)、非银金融(6.92%),这五个行业不仅与公募基金的风格偏好相似,同时也占据了北上持仓权重的54.82%,由此也可看出目前机构投资者偏好的主流赛道,对于普通投资者来说,跟随北上资金的脚步,坚定持有上述板块大概率会获得可观回报。

  生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊

  数据来自Wind

  回到A股,今天市场值得关注的第一个点是生物医药ETF(512290)再度创下上市来新高,年内涨幅达到92.65%,并且自本周以来,生物医药ETF再度迎来量价齐升,日均成交额达到4.63亿,成为了全市场规模最大、流动性最好的医药类ETF。

  今天生物医药板块的大幅上涨依旧是受到了新冠疫苗进展的影响,辉瑞和德国公司BioNtech在7月27日宣布的新冠疫苗候选品种 BNT162b2 的实验结果显示:(1)新的疫苗T细胞反应更优:全长S蛋白比RBD包含更多的T细胞表位;(2)老龄群体表现优异:B2在65-85岁群体中,间隔21天接种两剂30µg所诱导中和抗体平均滴度高于康复者血清。其中第(1)点有助于缩小老龄群体和其他群体的免疫反应差异。

  生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊

  图片来自Wind

  从目前辉瑞公司披露的疫苗进度来看,7月27日2/3期临床于美国接种第一针,若2/3期试验成功,有望早在2020年10月申请EUA或其他形式的批准,若获得EUA或其他形式批准,有望2020年底前供应2亿剂,2021年底前供应13亿剂。且目前英国已签订3000万剂订单,预计2020和2021年交付;美国以19.5亿美元对价签订1亿剂订单,并可增加购买至累计6亿剂。

  在此背景下,国内疫苗如果进展顺利也将会给整个疫苗板块带来巨大的业务增量,在之前的文章中我们提到过,疫苗板块在疫情前属于消费升级的逻辑推动板块,而疫情后,疫苗板块又多了结束疫情的任务。

  生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊

  图片来自网络

  目前,市场上医药类ETF中,疫苗股权重占比最大的就是生物医药ETF(512290)。看好疫苗前景的投资者可以持续关注生物医药ETF(512290)的投资机会。

  生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊

  数据来源:Wind,截至2020年7月29日,选取今年以前上市的ETF,权重来源于各ETF2020年7月28日pcf清单

  除了生物医药ETF创下新高外,今天另一个突破近期两根大阴线的板块是家电ETF(159996);关于家电ETF的投资逻辑目前主要在于其防御性上。

  以北上资金偏好的两大风格:盈利、成长为例,2019年年报时点数据显示,家电行业的平均ROE在所有中信一级行业中位列第二(ROE反应了股东投入资产的获利水平,ROE越高说明股东资金利用效率越高),平均值达到17.11%,同时家电行业的增速也保持在接近20%的水平(增速反应了获利能力的持续性),从这两点也可看出,家电板块盈利和成长风格的暴露较为均衡,属于A股中为数不多的能攻善守的板块。

  今年上半年,整个板块业绩虽说受疫情影响有所回落,但在国内疫情逐渐消散的背景下,家电行业也将快速恢复至疫情前的水平,风险偏好适中的小伙伴可以保持持续关注。

  生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊

  生物医药ETF是现成的疫苗概念ETF啊

  数据来自Wind

关键词阅读:生物医药ETF

责任编辑:吴逸凡
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