鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.29% 请保持关注

  金融界基金07月31日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌1.50%,成交11740.69万元。截至目前场内价格为1.247元, 当前本基金场外净值为1.2200元,环比上个交易日下跌1.29%,溢价率为2.21%,价格杠杆为1.765,净值杠杆为1.855,当前母基金净值为1.1250,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌42.71%,上折需母基金涨34.28%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨72.32%,近3个月本基金净值上涨94.58%,近6月本基金净值上涨121.42%,近1年本基金净值上涨153.11%,成立以来本基金累计净值为1.1850元,同期跟踪指数的涨幅为-0.81%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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