华安创业板50B净值下跌1.17% 请保持关注

  金融界基金07月31日讯 今日华安创业板50B上涨0.40%,成交446.41万元。截至目前场内价格为1.771元, 当前本基金场外净值为1.6222元,环比上个交易日下跌1.17%,溢价率为9.17%,价格杠杆为1.495,净值杠杆为1.645,当前母基金净值为1.3283,本基金跟踪指数为创业板50,实际下折需母基金跌51.31%,上折需母基金涨13.73%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨26.06%,近3个月本基金净值上涨76.75%,近6月本基金净值上涨97.18%,近1年本基金净值上涨200.88%,成立以来本基金累计净值为0.0286元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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