招商中证商品指数基金(LOF)净值上涨1.99% 请保持关注
金融界基金08月04日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金08月03日上涨1.05%,现价1.044元,成交22.82万元。当前本基金场外净值为1.0678元,环比上个交易日上涨1.99%,场内价格溢价率为-1.20%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.36%,近3个月本基金净值上涨28.28%,近6月本基金净值上涨32.86%,近1年本基金净值上涨21.19%,成立以来本基金累计净值为1.2063元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-13.33%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有国瓷材料(持仓比例1.30%)、联化科技(持仓比例1.30%)、天邦股份(持仓比例1.28%)、西藏珠峰(持仓比例1.26%)、寒锐钴业(持仓比例1.26%)、通威股份(持仓比例1.23%)、牧原股份(持仓比例1.21%)、大北农(持仓比例1.19%)、东方集团(持仓比例1.16%)、合盛硅业(持仓比例1.16%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内上涨3.37%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为5.28%,同期业绩基准增长率为3.22%。(点击查看更多基金异动)
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