嘉实周期优选混合基金最新净值涨幅达1.89%
金融界基金08月04日讯 嘉实周期优选混合型证券投资基金(简称:嘉实周期优选混合,代码070027)08月03日净值上涨1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8600元,累计净值为2.9200元。
嘉实周期优选混合基金成立以来收益202.65%,今年以来收益27.96%,近一月收益11.11%,近一年收益48.96%,近三年收益39.38%。
嘉实周期优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.22亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为肖觅,自2020年06月05日管理该基金,任职期内收益19.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例7.06%)、星宇股份(持仓比例6.28%)、立讯精密(持仓比例5.99%)、平安银行(持仓比例5.70%)、兴业银行(持仓比例5.40%)、万科A(持仓比例4.93%)、保利地产(持仓比例4.82%)、海大集团(持仓比例4.28%)、冀东水泥(持仓比例3.79%)、韵达股份(持仓比例3.57%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,新冠疫情在国内的影响逐渐淡化,从各行业中观数据来看,国内经济除出行相关的可选消费行业外,已经基本完全重启,多数仅和内需相关的行业甚至已经恢复到了同比正增长的水平。同时因为新冠疫情,各国政府均在经济政策上选择了宽松、支持性的方向,各国股指均在一季度大幅下跌后显著反弹,部分主要指数已经回到了疫情前的位置上。结构上来看,受疫情影响小甚至于受益于疫情的,或者长期增长空间较大的部分行业,在极宽松流动性的支持下,被市场选择性的忽略了在盈利模式、竞争格局等方面的讨论,在单一维度上被无限放大,估值扩张到了相当极端的水平,而在另一个方向上,部分和宏观经济活动联系相对更紧密的行业,因为市场选择性的对长期空间给出了极为悲观的预期,估值持续收缩。这就体现为二季度结构分化剧烈的行情。
??本基金下一步关注的重点在于基金合同约定的投资范围内,因为疫情原因景气处在底部,同时可以看到行业竞争格局显著改善的子行业,这些子行业中的优质公司在疫情退去,经济活动恢复正常的过程中,是可以看到ROE回到较高水平的同时快速抢占市场份额,不断强化自身竞争优势的。同时因为估值相对没有显著扩张,这一批公司是可以在未来看到非常客观的预期回报的。本基金希望能尽量抓住这一类的投资机会,为持有人创造可持续的回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.488元;本报告期基金份额净值增长率为17.69%,业绩比较基准收益率为12.32%。(点击查看更多基金异动)
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