金融界基金08月04日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（简称：中融钢铁，代码168203）公布最新净值，上涨1.78%。本基金单位净值为0.915元，累计净值为0.391元。

　　中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19，业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-61.93%，今年以来收益4.93%，近一月收益6.03%，近一年收益6.45%，近三年收益-36.87%。近一年，本基金排名同类（716/751），成立以来，本基金排名同类（894/896）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为10.50%，近两年定投该基金的收益为1.02%，近三年定投该基金的收益为-9.92%，近五年定投该基金的收益为-15.84%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵菲，自2015年06月19日管理该基金，任职期内收益-61.93%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宝钢股份（持仓比例15.67% ）、包钢股份（持仓比例9.20% ）、沙钢股份（持仓比例7.75% ）、杭钢股份（持仓比例4.73% ）、重庆钢铁（持仓比例3.85% ）、河钢股份（持仓比例3.37% ）、新兴铸管（持仓比例3.33% ）、南钢股份（持仓比例3.29% ）、三钢闽光（持仓比例3.00% ）、山东钢铁（持仓比例2.85% ），合计占资金总资产的比例为57.04%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宝钢股份（持仓比例16.05% ）、包钢股份（持仓比例10.02% ）、沙钢股份（持仓比例5.64% ）、重庆钢铁（持仓比例4.13% ）、三钢闽光（持仓比例3.62% ）、河钢股份（持仓比例3.61% ）、新兴铸管（持仓比例3.47% ）、南钢股份（持仓比例3.27% ）、山东钢铁（持仓比例2.93% ）、杭钢股份（持仓比例2.90% ），合计占资金总资产的比例为55.64%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年二季度，国证钢铁行业指数上涨2.88%。本基金严格按照基金合同的各项要求，采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响，本基金对指数的跟踪有一定的偏离。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.838元，本报告期内，基金份额净值增长率为5.81%，同期业绩比较基准收益率为2.71%。