金融界基金08月04日讯 大成中证红利指数证券投资基金（简称：大成中证红利指数A，代码090010）公布最新净值，上涨1.85%。本基金单位净值为1.817元，累计净值为1.973元。

　　大成中证红利指数证券投资基金成立于2010-02-02，业绩比较基准为“中证红利指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益99.29%，今年以来收益7.45%，近一月收益7.90%，近一年收益12.02%，近三年收益17.87%。近一年，本基金排名同类（698/751），成立以来，本基金排名同类（206/896）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.78%，近两年定投该基金的收益为15.02%，近三年定投该基金的收益为14.46%，近五年定投该基金的收益为25.90%。（点此查看定投排行）

　　大成中证红利指数A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.51亿元。

　　基金经理为夏高，自2014年12月06日管理该基金，任职期内收益80.17%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为龙蟒佰利（持仓比例2.37% ）、方大特钢（持仓比例2.18% ）、九阳股份（持仓比例2.17% ）、依顿电子（持仓比例2.12% ）、康力电梯（持仓比例2.10% ）、粤高速A（持仓比例1.94% ）、旗滨集团（持仓比例1.77% ）、华联控股（持仓比例1.69% ）、三钢闽光（持仓比例1.61% ）、东睦股份（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为19.55%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为方大特钢（持仓比例2.36% ）、依顿电子（持仓比例2.17% ）、康力电梯（持仓比例2.02% ）、三钢闽光（持仓比例2.00% ）、龙蟒佰利（持仓比例1.97% ）、九阳股份（持仓比例1.70% ）、梅花生物（持仓比例1.53% ）、旗滨集团（持仓比例1.49% ）、柳钢股份（持仓比例1.49% ）、塔牌集团（持仓比例1.44% ），合计占资金总资产的比例为18.17%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度，随着国内疫情得到根本控制，以及流动性政策边际宽松，股票市场出现单边上涨的行情。其中消费者服务、医药、食品饮料、电子和传媒等受益于疫情被控制后需求预期好转的行业涨幅居前，而建筑、石油石化、纺织服装、煤炭和农林牧渔等行业表现落后。整体来看，在本季度，上证综指上涨8.52%，沪深300指数上涨12.96%，中证红利指数上涨2.88%。

　　??在本报告期内，本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了基准指数，年化跟踪误差为1.14%，日均跟踪偏离度为0.06%。

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　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末大成中证红利指数A的基金份额净值为1.603元，本报告期基金份额净值增长率为5.39%;截至本报告期末大成中证红利指数C的基金份额净值为1.599元，本报告期基金份额净值增长率为5.34%。同期业绩比较基准收益率为2.74%。