富国创业板指数分级净值上涨2.49% 请保持关注
金融界基金08月04日讯 富国创业板指数分级证券投资基金(简称:富国创业板指数分级,代码161022)公布最新净值,上涨2.49%。本基金单位净值为1.195元,累计净值为1.821元。
富国创业板指数分级证券投资基金成立于2013-09-12,业绩比较基准为“创业板指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益84.64%,今年以来收益56.56%,近一月收益15.57%,近一年收益78.82%,近三年收益61.37%。近一年,本基金排名同类(154/751),成立以来,本基金排名同类(270/896)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为52.23%,近两年定投该基金的收益为72.82%,近三年定投该基金的收益为68.51%,近五年定投该基金的收益为54.46%。(点此查看定投排行)
基金经理为王保合,自2013年09月12日管理该基金,任职期内收益84.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例5.93% )、迈瑞医疗(持仓比例5.19% )、东方财富(持仓比例5.07% )、温氏股份(持仓比例4.41% )、沃森生物(持仓比例3.17% )、爱尔眼科(持仓比例3.07% )、亿纬锂能(持仓比例2.40% )、智飞生物(持仓比例2.28% )、泰格医药(持仓比例2.18% )、康泰生物(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为35.69%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为温氏股份(持仓比例7.64% )、迈瑞医疗(持仓比例6.04% )、宁德时代(持仓比例5.69% )、东方财富(持仓比例4.69% )、爱尔眼科(持仓比例2.94% )、乐普医疗(持仓比例2.38% )、沃森生物(持仓比例2.30% )、智飞生物(持仓比例1.97% )、泰格医药(持仓比例1.88% )、康泰生物(持仓比例1.85% ),合计占资金总资产的比例为37.38%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月初,受全球疫情仍存在不确定的影响,国内宏观对冲政策持续发力,央行下调逆回购利率20BP,国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元。受政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。进入4月中旬,由于美国新增确诊人数进入顶部平台期,意大利、西班牙等前期疫情严重的地区新增确诊人数逐步下降,疫情边际上得到控制,因此在充裕流动性的推动下,全球股市继续震荡反弹。5月下旬,全国两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布GDP目标,低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6月初,由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬,央行下调14天逆回购利率20个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时北上资金继续大幅流入,A股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来看,2020年2季度上证综指上涨8.52%,沪深300上涨12.96%,创业板指上涨30.25%,中证500指数上涨16.32%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为30.24%,同期业绩比较基准收益率为28.58%
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