浦银安盛基本面400指数净值上涨2.49% 请保持关注
金融界基金08月04日讯 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金(简称:浦银安盛基本面400指数,代码519117)公布最新净值,上涨2.49%。本基金单位净值为1.812元,累计净值为1.812元。
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金成立于2012-05-14,业绩比较基准为“中证锐联基本面400指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益81.20%,今年以来收益24.02%,近一月收益13.60%,近一年收益33.83%,近三年收益9.88%。近一年,本基金排名同类(576/751),成立以来,本基金排名同类(286/896)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.48%,近两年定投该基金的收益为32.77%,近三年定投该基金的收益为26.55%,近五年定投该基金的收益为22.23%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈士俊,自2012年05月14日管理该基金,任职期内收益81.20%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例0.68% )、华发股份(持仓比例0.59% )、上海钢联(持仓比例0.58% )、百联股份(持仓比例0.57% )、歌尔股份(持仓比例0.56% )、立讯精密(持仓比例0.55% )、王府井(持仓比例0.54% )、中天科技(持仓比例0.53% )、怡亚通(持仓比例0.53% )、中集集团(持仓比例0.52% ),合计占资金总资产的比例为5.65%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为歌尔股份(持仓比例1.04% )、恒瑞医药(持仓比例1.03% )、立讯精密(持仓比例0.84% )、宁德时代(持仓比例0.81% )、欧菲光(持仓比例0.68% )、辽宁成大(持仓比例0.66% )、中天科技(持仓比例0.63% )、牧原股份(持仓比例0.60% )、徐工机械(持仓比例0.60% )、新和成(持仓比例0.57% ),合计占资金总资产的比例为7.46%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年第二季度,随着新冠肺炎疫情在国内得到有效控制,国内生产经营活动持续改善,制造业PMI指数保持在荣枯线50以上,基建投资托底,房地产和汽车销售明显恢复,海外疫情对出口的影响弱于市场预期。政府出台一系列货币和财政政策,信贷和社融增速较快,对经济企稳回升起到了支撑作用。二季度,A股市场大幅反弹,受疫情影响较小的食品饮料、信息科技和与病毒疫苗研发相关的生物医药等成长性行业表现较好,金融和周期性行业表现较弱,市场内部分化更趋明显。中证锐联基本面400指数成份股以中小盘优质成长股为主,该指数二季度上涨12.56%,6月末市盈率为25.71倍,股息率为1.72%,当前估值水平合理,具有良好的投资价值。
本报告期内,本基金采取完全复制方法,密切跟踪标的指数的表现,组合表现与业绩比较基准基本一致。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.516元;本报告期基金份额净值增长率为12.21%,业绩比较基准收益率为11.92%。
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