金融界基金08月04日讯 南方中证互联网指数分级证券投资基金（简称：南方中证互联网指数分级，代码160137）公布最新净值，上涨2.87%。本基金单位净值为1.0734元，累计净值为1.1978元。

　　南方中证互联网指数分级证券投资基金成立于2015-07-01，业绩比较基准为“中证互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益19.78%，今年以来收益33.23%，近一月收益7.75%，近一年收益54.65%，近三年收益49.08%。近一年，本基金排名同类（334/751），成立以来，本基金排名同类（724/896）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为32.82%，近两年定投该基金的收益为49.14%，近三年定投该基金的收益为46.72%，近五年定投该基金的收益为48.38%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为龚涛，自2019年07月12日管理该基金，任职期内收益57.76%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例5.52% ）、东方财富（持仓比例3.90% ）、京东方A（持仓比例3.79% ）、海康威视（持仓比例3.40% ）、中兴通讯（持仓比例3.24% ）、恒生电子（持仓比例2.69% ）、TCL科技（持仓比例2.51% ）、用友网络（持仓比例2.15% ）、广联达（持仓比例1.89% ）、三七互娱（持仓比例1.78% ），合计占资金总资产的比例为30.87%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例4.14% ）、中国平安（持仓比例3.72% ）、海康威视（持仓比例3.53% ）、中兴通讯（持仓比例3.35% ）、京东方A（持仓比例2.98% ）、东方财富（持仓比例2.92% ）、恒生电子（持仓比例1.91% ）、TCL科技（持仓比例1.89% ）、科大讯飞（持仓比例1.79% ）、用友网络（持仓比例1.71% ），合计占资金总资产的比例为27.94%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金为指数分级基金，在基础份额之外，还设计了配比为1:1的互联A级和互联B级两类子份额，并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系，分别是上市价格体系和净值价格体系，两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求，长期配置型投资者（主要为场外份额投资者）也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以，我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具，不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算，都始终坚守被动投资理念，力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度，更不会主动进行大幅增减仓操作。

　　我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　（1）接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　（2）报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离；

　　（3）根据指数成份股调整进行的基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，将跟踪误差控制在理想范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.9670元，报告期内，份额净值增长率为21.10%，同期业绩基准增长率为20.55%。