前海开源中航军工净值上涨7.14% 请保持关注
金融界基金08月04日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金(简称:前海开源中航军工,代码164402)公布最新净值,上涨7.14%。本基金单位净值为1.396元,累计净值为0.953元。
前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.01%,今年以来收益42.59%,近一月收益32.57%,近一年收益45.47%,近三年收益23.09%。近一年,本基金排名同类(445/751),成立以来,本基金排名同类(828/896)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为40.93%,近两年定投该基金的收益为47.37%,近三年定投该基金的收益为41.40%,近五年定投该基金的收益为25.23%。(点此查看定投排行)
基金经理为黄玥,自2017年02月21日管理该基金,任职期内收益-0.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例8.41% )、中航飞机(持仓比例5.63% )、中国软件(持仓比例5.47% )、中航光电(持仓比例5.24% )、航发动力(持仓比例4.87% )、中国卫星(持仓比例4.18% )、航天发展(持仓比例4.05% )、中国船舶(持仓比例3.39% )、中航机电(持仓比例3.28% )、航天电子(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为47.75%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.55% )、启明星辰(持仓比例4.84% )、四维图新(持仓比例4.54% )、中航飞机(持仓比例4.46% )、海格通信(持仓比例4.29% )、中国长城(持仓比例4.22% )、航发动力(持仓比例3.93% )、中国卫星(持仓比例3.71% )、中航光电(持仓比例3.69% )、航天发展(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为44.45%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在国内新冠疫情得到有效控制后,二季度A股市场持续反弹,国防军工板块在所有行业中表现中等。报告期间基金运行平稳,跟踪误差控制在较小范围,期间仍积极参与新股申购,力争获得无风险收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为1.024元,本报告期内,基金份额净值增长率为9.87%,同期业绩比较基准收益率为9.88%。
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