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军工为什么这么强?

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2020-08-04 08:51:00 来源:ETF和LOF圈 作者:圈小岳+圈小麻

  太长不看版:

  1军工板块的逻辑,国家层面重视,新型号装备纳入采购,未来增长预期强;近年来业绩持续改善,有基本面支撑;机构持仓处于历史低位,有较大提升空间。

  2、市场强势抵达了7月中旬的密集成交区,后续行情能否顺利向上可关注成交额是否放大,以及先锋军证券ETF512880的表现。

  今日市场表现强势,借助周末的资管新规延长等好消息,市场高开高走,科创板表现抢眼,科创50涨幅超过7%上证综指上涨1.75%,沪深300上涨1.62%创业板指上涨2.63%。行业方面,军工、汽车、计算机涨幅居前,休闲服务下跌,食品饮料、银行涨幅落后。全市场成交额大幅放大,达到1.33万亿。

  陆港通北向资金今日先流入后流出,最高时净买入超过37亿元,但午后不断流出,最终净流出1.95亿元。

  军工为什么这么强?

  来源:Wind

  今日市场上涨后,一个好消息是上证综指一举攻入了前期成交密集区域,并尝试向上方区域发起进攻,成交额也配合同步放大。我们此前曾经提到过,上涨到前方压力位时,会面临巨大的抛压,目前日均不足万亿的成交额短期内可能很难收复失地,通常需要震荡换手逐步消化压力再进一步向上。目前市场的走法是相对强势的走法,可以关注后续能否突破7月初的压力位。短期市场的成交额是个关键因素,另外如果要继续冲击的话,证券ETF512880也需要有所表现。

  军工为什么这么强?

  来源:Wind

  上周五北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式在北京举行,老大亲自宣布北斗三号全球卫星导航系统正式开通,体现了对该领域的重视。今天上午,国新办举办了有关北斗三号相关情况的发布会。发言人提到中国北斗三步走计划得以提前半年完成,已实现北斗三号卫星核心器部件国产化率100%10年来我国卫星导航与位置服务产业总产值年均增速在20%以上,2020年可能超过4000亿元。

  叠加上周zzj就加强国防和军队现代化建设举行了集体学习,提出了强国必须强军,军强才能国安。刚刚过去的八一建军节上,军工题材也进一步得到了曝光。今天在北斗和其他军工题材的催化下,军工板块高开高走领涨两市,军工ETF512660)大涨8.43%,成交额16.81亿元

  我们此前曾经介绍过军工板块的逻辑,一是在国家的高度重视下,行业层面未来增长可期,尤其是在飞机、航天等重要装备领域都有新型号的装备纳入采购,有望带动上下游整个产业链订单快速增长;二是之前几年军改的负面影响正在不断减弱,军工企业的经营业绩最近几年不断改善,中报业绩预告普遍不错,2020年业绩有望实现两位数的增长,板块有坚实的业绩支撑;从19基金年报来看,机构对军工板块的配置处于历史低位,在业绩和增长预期的驱动下,后续机构增配的空间还很大,市场还有较大的潜在增量资金。

  我们此前的推文《冯福章:军工的行情还没有走完》也提到,军工行业基本面改善幅度和股价涨幅相匹配的时候还没有到达,还没有涨到出现泡沫化,而且资金关注度还是在进一步提升,所以军工行情或许没有走完。

  今天科技板块的表现同样亮眼,中芯国际(行情688981,诊股)公告称,与北京开发区管委会签订了框架协议,计划在北京成立合资企业,生产28纳米及以上集成电路芯片ETF512760)今日大涨4.46%,也带动通信、计算机等板块走强。

  最近科创板、创业板发行节奏很快,大批科技公司密集上市,很多投资者也担心是否会对市场造成吸血效应,并且也担心这些公司融资后是否会真正用于公司业务发展。对于这个问题,中芯国际算是交上了一份不错的答卷。这其实也是最近两年监管部门着力呵护市场的目标,即发挥股票市场直接融资的功能,真正让这批需要资金,又代表未来经济转型方向的企业获取资金,不断投入研发和生产,进一步产生价值,最终回馈股民。回顾美股的最近十年的长牛,也是靠直接融资和科技企业相互促进形成了良性循环。

  从中长期来看,新基建仍然是经济转型的目标和市场的中长期主题。特别是两会提到的“两新一重”建设,主要包括加强新型基础设施建设,新一代信息网络,5G应用,充电桩新能源汽车等等。看好新基建的投资者可以通过5G三剑客芯片ETF512760)、通信ETF515880)、计算机ETF512720)还有新能车ETF159806)分批配置或定投,分享行业成长带来的长期价值。

  风险提示:

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  无论是股票ETF/LOF/分级基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金债券型基金货币市场基金

  基金资产投资于科创板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。

  文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。

  以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。

关键词阅读:军工

责任编辑:吴逸凡
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