金融界基金08月05日讯 易方达军工指数分级证券投资基金（简称：易方达军工指数分级，代码502003）公布最新净值，下跌2.80%。本基金单位净值为1.2243元，累计净值为--。

　　易方达军工指数分级证券投资基金成立于2015-07-08，业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.03%，今年以来收益53.69%，近一月收益31.50%，近一年收益57.22%，近三年收益33.78%。近一年，本基金排名同类（296/752），成立以来，本基金排名同类（863/898）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为47.82%，近两年定投该基金的收益为57.35%，近三年定投该基金的收益为52.96%，近五年定投该基金的收益为37.78%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为余海燕，自2015年07月08日管理该基金，任职期内收益-19.03%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.77% ）、中航飞机（持仓比例5.23% ）、海格通信（持仓比例5.08% ）、中航光电（持仓比例4.81% ）、航发动力（持仓比例4.50% ）、高德红外（持仓比例3.97% ）、中国卫星（持仓比例3.88% ）、航天发展（持仓比例3.74% ）、光威复材（持仓比例3.47% ）、中航机电（持仓比例3.04% ），合计占资金总资产的比例为45.49%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.28% ）、中航飞机（持仓比例5.94% ）、海格通信（持仓比例5.62% ）、航发动力（持仓比例5.16% ）、中航光电（持仓比例4.95% ）、中国卫星（持仓比例4.67% ）、航天发展（持仓比例4.09% ）、航天电子（持仓比例3.75% ）、卫士通（持仓比例3.57% ）、中航机电（持仓比例3.52% ），合计占资金总资产的比例为48.55%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年二季度国内宏观经济复苏态势向好，随着复工复产的深入推进，生产需求继续回暖，企业的经营压力有所减轻。5月份规模以上工业企业利润增速实现了自2019年11月以来的首次由负转正，释放了市场需求回暖、经济社会运行加速回归正轨的积极信号。6月份PMI为50.9%，比上月提升0.3个百分点，已连续4个月处于荣枯分界线以上。在宏观政策方面，央行二季度货币政策坚持总量政策适度，促进金融和实体经济的良性循环，强调政策对冲疫情的有效性和直达性。资本市场方面，在海外疫情或呈现见顶趋势、国内政策力度渐强等因素主导下，A股市场延续了3月底以来的反弹趋势，二季度上证综指以上涨8.52%收官。风格主题方面，以创业板指为代表的成长风格表现更为强劲，创业板表现优于主板，创业板指大幅上涨30.25%，上证50指数、沪深300指数分别上涨9.40%、12.96%；行业方面，休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等板块表现强势，建筑装饰、纺织服装、采掘、银行等板块表现落后。报告期内中证军工指数上涨11.16%。

　　报告期内本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为1.3947元，本报告期份额净值增长率为13.25%，同期业绩比较基准收益率为10.60%，日跟踪偏离度的均值为0.05%，年化跟踪误差为1.002%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。