鹏华中证银行ETF净值下跌1.19% 请保持关注
2020-08-06 07:50:24
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月06日讯 鹏华中证银行ETF基金08月05日下跌1.29%,现价1.004元,成交905.71万元。当前本基金场外净值为0.9899元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.61%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.63%,近3个月本基金净值上涨9.94%,近6月本基金净值上涨3.19%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9899元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益-1.01%。
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