金融界基金08月07日讯 前海开源中航军工指数分级证券投资基金（简称：前海开源中航军工，代码164402）公布最新净值，上涨3.93%。本基金单位净值为1.455元，累计净值为0.988元。

　　前海开源中航军工指数分级证券投资基金成立于2015-03-30，业绩比较基准为“中证中航军工主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.13%，今年以来收益48.62%，近一月收益30.73%，近一年收益55.70%，近三年收益22.26%。近一年，本基金排名同类（376/751），成立以来，本基金排名同类（821/899）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为45.15%，近两年定投该基金的收益为53.10%，近三年定投该基金的收益为47.14%，近五年定投该基金的收益为30.16%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄玥，自2017年02月21日管理该基金，任职期内收益3.99%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例8.41% ）、中航飞机（持仓比例5.63% ）、中国软件（持仓比例5.47% ）、中航光电（持仓比例5.24% ）、航发动力（持仓比例4.87% ）、中国卫星（持仓比例4.18% ）、航天发展（持仓比例4.05% ）、中国船舶（持仓比例3.39% ）、中航机电（持仓比例3.28% ）、航天电子（持仓比例3.23% ），合计占资金总资产的比例为47.75%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国重工（持仓比例7.55% ）、启明星辰（持仓比例4.84% ）、四维图新（持仓比例4.54% ）、中航飞机（持仓比例4.46% ）、海格通信（持仓比例4.29% ）、中国长城（持仓比例4.22% ）、航发动力（持仓比例3.93% ）、中国卫星（持仓比例3.71% ）、中航光电（持仓比例3.69% ）、航天发展（持仓比例3.22% ），合计占资金总资产的比例为44.45%，整体持股集中度（中）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　在国内新冠疫情得到有效控制后，二季度A股市场持续反弹，国防军工板块在所有行业中表现中等。报告期间基金运行平稳，跟踪误差控制在较小范围，期间仍积极参与新股申购，力争获得无风险收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为1.024元，本报告期内，基金份额净值增长率为9.87%，同期业绩比较基准收益率为9.88%。