招商深证100指数C净值下跌1.55% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 招商深证100指数证券投资基金(简称:招商深证100指数C,代码004408)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.9632元,累计净值为1.9632元。
招商深证100指数证券投资基金成立于2017-03-01,业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益54.58%,今年以来收益28.93%,近一月收益3.10%,近一年收益53.38%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(390/751),成立以来,本基金排名同类(411/918)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.22%,近两年定投该基金的收益为49.87%,近三年定投该基金的收益为46.68%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益48.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例5.25% )、美的集团(持仓比例5.08% )、格力电器(持仓比例4.72% )、万科A(持仓比例4.08% )、立讯精密(持仓比例3.77% )、宁德时代(持仓比例2.46% )、牧原股份(持仓比例2.45% )、迈瑞医疗(持仓比例2.17% )、京东方A(持仓比例2.17% )、长春高新(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为34.27%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例5.56% )、美的集团(持仓比例5.45% )、五粮液(持仓比例4.72% )、万科A(持仓比例4.58% )、温氏股份(持仓比例3.03% )、立讯精密(持仓比例2.82% )、平安银行(持仓比例2.70% )、中兴通讯(持仓比例2.40% )、迈瑞医疗(持仓比例2.40% )、海康威视(持仓比例2.29% ),合计占资金总资产的比例为35.95%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力仍在,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等行业板块涨幅较大,建筑装饰、纺织服装、采掘等行业板块略跌。本基金的基准指数深证100价格指数报告期内上涨21.83%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为21.80%,同期业绩基准增长率为20.66%,C类份额净值增长率为21.67%,同期业绩基准增长率为20.66%。
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启
- 新价格体系初步确定,国产胰岛素将迎来进口替代的持续提速
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股